ניהול תזרים מזומנים שוטף וחזוי

ניהול תזרים מזומנים ותחזיות תזרימי מזומנים על בסיס שוטף, וניתוח מצבו הפיננסי של העסק, מאפשר שליטה מלאה בכל כספי העסק, היום ובעתיד הקרוב.

התהליך יכלול:

1. ניהול תזרים מזומנים שוטף – כולל התאמות בנק שוטפות, בחינת הפעילות בפועל בבנק לעומת הפעילות שתוכננה מראש (תקציב המזומנים).
2. בניית תקציב מזומנים שנתי – יכלול את כל הכנסות והוצאות המזומנים הצפויים לעסק – הלוואות, הוראות קבע, שיקים יוצאים, נכנסים, וכו'.